偷拍走光 9月19日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248,跌0.01%

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证券之星音书,9月19日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0248元,累计净值为1.1142元,较前一往将来下降0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.03%,近3个月飞腾0.52%,近6个月飞腾3.85%,近1年飞腾5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比143.63%,现款占净值比0.62%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职技巧累计薪金4.11%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职技巧累计薪金10.98%。

以上执手脚证券之星据公开信息整理偷拍走光,由智能算法生成,不组成投资提出。