证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-004
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”2025 年付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律职守。
伏击内容辅导：
? “好意思诺转债”付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日
? “好意思诺转债”除息日：2025 年 1 月 14 日
? “好意思诺转债”兑息日：2025 年 1 月 14 日
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日公
开拓行的可换取公司债券将于 2025 年 1 月 14 日启动支付自 2024 年 1 月 14 日至
换取公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）磋磨条件王法，现将有
关事项公告如下：
一、可转债刊行上市简略
日至 2027 年 1 月 13 日
二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可换取公司债券期满后五个往畴昔内，公司将以本次可转债票
面面值的 110%（含临了一期利息）的价钱赎回沿途未转股的可换取公司债券。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可换取公司债券转股期内，当下述随便一种情形出刻下，公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可换取公司
债券：
a.在本次刊行的可换取公司债券转股期内，淌若公司股票齐集三十个往畴昔
中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
b.当本次刊行的可换取公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可换取公司债券握有东说念主握有的将赎回的可换取公司债券票
面总金额；
i：指可换取公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往畴昔
按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
本次刊行的可换取公司债券接受每年付息一次的付息神色，到期退回本金和
临了一年利息。
（1）年利息计较
年利息指可换取公司债券握有东说念主按握有的可换取公司债券票面总金额自可
换取公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可换取公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或
“每年”）付息债权登记日握有的可换取公司债券票面总金额；
i：可换取公司债券畴前票面利率。
（2）付息神色
①本次刊行的可换取公司债券接受每年付息一次的付息神色，计息肇始日为
可换取公司债券刊行首日，即 2021 年 1 月 14 日（T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可换取公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时刻不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔，公
司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求换取成公司股票的可换取公司债券，公司不再向其握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可换取公司债券握有东说念主所获取利息收入的粗疏税项由握有东说念主承担。
东好意思诺华控股及公司实质限度东说念主姚成志先生为本次刊行可转债提供全额无条件
不成撤废的保证担保，承担连带保证职守，担保范围为本公司经中国证监会核准
刊行的可换取公司债券的本金、利息、误期金、挫伤抵偿金及竣事债权的合理费
用，担保的受益东说念主为整体可换取公司债券握有东说念主。
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
二、本次付息决策
把柄公司《召募评释书》的商定，本次付息为“好意思诺转债”第四年付息，计
息时刻为 2024 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日。本期债券票面利率为 1.5%(含
税)，即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 1.50 元东说念主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
“好意思诺转债”付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日
“好意思诺转债”除息日：2025 年 1 月 14 日
“好意思诺转债”兑息日：2025 年 1 月 14 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2025 年 1 月 13 日上海证券来回所收市后，在中登上海
分公司登记在册的整体“好意思诺转债”握有东说念主。
五、付息门径
（一）公司已与中登上海分公司坚贞《委用代理债券兑付、兑息条约》，委
托中登上海分公司进行可转债兑付、兑息。如公司未依期足额将可转债兑息资金
划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将把柄条约阻隔委用代
理可转债兑息劳动，后续兑息责任由公司自行认真办理，磋磨践诺事宜以公司的
公告为准。公司将在本期兑息日 2 个往畴昔前将本期可转债的利息足额划付至中
登上海分公司指定的银行账户。
（二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付
机构领取可转债利息。
六、对于投资者交纳可换取公司债券利息所得税的评释
（一）把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏激他磋磨税收章程和文献
的王法，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 1.50
元东说念主民币（税前），实质派发利息为 1.20 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将
调节由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如
各付息网点未践诺上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责
任由各付息网点自行承担。
（二）把柄《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏激他磋磨税收章程和文献
的王法，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
（三）对于握有本期债券的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者等
非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》），把柄《中华东说念主民共和
国企业所得税法》偏激践诺条例、《非住户企业所得税源流扣缴惩办暂行观念》
（国税发20093 号）以及《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得税升值税
战略的见告》（财税2018108 号）王法，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11
月 6 日止，对境外机构投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得
税和升值税。把柄财政部、税务总局发布的《对于不息境外机构投资境内债券市
场企业所得税、升值税战略的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）王法，
境外机构投资者投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税的战略践诺期限延迟至 2025 年 12 月 31 日。因此，对非住户企业（包括
QFII，RQFII）债券握有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100
元东说念主民币可转债的实质派发金额为 1.50 元东说念主民币（含税）。上述暂免征收企业所
得税的范围不包括境外机构在境内缔造的机构、时局取得的与该机构、时局有实
际磋磨的债券利息。
七、磋磨机构及磋磨神色
办公地址：宁波市高新区扬帆路 999 弄宁波研发园 B1 楼 12A
磋磨东说念主：张小青
磋磨电话：0574-87916065
办公地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18 楼、19 楼全层
磋磨东说念主：陈志宏
磋磨电话：020-85806000
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
磋磨电话：4008-058-058
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
清纯学生妹
